Finans & Muhasebe (Cari, Kasa, Banka, Veresiye, Döviz)

Amaç ve Kimler Kullanır

Bu kılavuz, YKERP'in Finans & Muhasebe bölümündeki şu ekranları kapsar:

• Cari Hesaplar: müşteri/tedarikçi cari kartlarının açılması, düzenlenmesi, Excel ile toplu aktarımı.
• Cari Hareketleri: bir cariye ait borç/alacak hareketlerinin (ekstre) görüntülenmesi, manuel hareket girişi (kasa/banka ödeme yeri ve döviz destekli), servis borcu tahsilatı, ekstre PDF ve tahsilat/tediye makbuzu PDF üretimi.
• Online Mutabakat: cari ekstresini süreli bağlantı ile müşteriye gönderir, müşterinin mutabık / mutabık değilim cevabını kayıt altına alır.
• Kasa: nakit kasa tanımları ve kasa giriş/çıkış hareketleri.
• Banka: banka ve banka hesabı tanımları, hesap giriş/çıkış hareketleri.
• Çek/Senet: alınan ve verilen çek/senetlerin portföy takibi, giriş, durum işlemleri (tahsile/teminata verme, ciro, tahsil, karşılıksız, iade) ve toplu bankaya verme bordroları.
• Virman: kasa, banka ve cari hesaplar arasında tek işlemle çift bacaklı (kaynaktan çıkış, hedefe giriş) transfer.
• Gider Fişleri: işletme giderlerinin kategori bazında kaydı; ödemenin kasa/banka çıkışı ya da tedarikçi cari borcu olarak otomatik işlenmesi.
• Veresiye: açık (tahsil edilmemiş) servis bakiyesi olan müşterilerin listesi.
• Hesap Tipi: cari kartların sınıflandırılması için kullanılan hesap tipi tanımları (yalnızca süper admin).
• Döviz: sistemde kullanılan para birimlerinin tanımı ve TCMB döviz kurlarının takibi (yalnızca süper admin).

Bu ekranlar, şirketinizde Satınalma, Araç Servis, Arıza & Bakım, Muhasebe veya E-Dönüşüm modüllerinden en az biri aktifse ve kullanıcınıza ilgili menü yetkisi (Cari Hesaplar, Kasa, Banka Hareketleri, Çek/Senet, Virman, Gider Fişi vb.) tanımlıysa görünür. Çek/Senet, Virman ve Gider Fişleri menüleri Kasa/Banka ile aynı koşulda (Araç Servis / Muhasebe / E-Dönüşüm modülü + ilgili menü yetkisi) açılır. Hesap Tipi ve Döviz ekranları yalnızca süper admin yetkisine sahip kullanıcılara açıktır.

Menüden Erişim

Sol menüde Finans bölümü altında:

• Cari Hesaplar alt menüsü: Yeni Cari, Cari Listesi, Cari Hareketleri (yalnız-B2B kullanıcılarda görünmez), Online Mutabakat, Hesap Tipleri (yalnız süper admin).
• Kasa alt menüsü: Kasa Tanımlama, Kasa Hareketleri.
• Banka alt menüsü: Banka Tanımlama, Banka Hareketleri.
• Çek/Senet alt menüsü: Portföy, Yeni Çek/Senet, Bordrolar.
• Virman (tek bağlantı): kasa/banka/cari arası transfer ekranı.
• Gider Fişleri alt menüsü: Gider Fişleri, Gider Kategorileri.
• Veresiye Defteri: şirket ayarlarında "Veresiye Göster" açıksa bu alt menüde görünür.
• Finans Raporları (ayrı bölüm): Cari Borç/Alacak Raporu, Kasa Hareketleri Raporu, Banka Hareketleri Raporu ve yeni finans raporları — Cari Yaşlandırma, Tahsilat/Ödeme, KDV İcmal, Nakit Akış, Çek/Senet Vade Raporu, Kur Değerleme. Bu yeni raporların adım adım anlatımı bu kılavuzda (aşağıda 35-39. bölümler) yer alır; Cari Borç/Alacak, Kasa ve Banka Hareketleri raporları ise Raporlar kılavuzundadır.

Ana Ekranlar

Adım Adım Kullanım

1. Yeni Cari Kart Açma

1. Sol menüden Finans > Cari Hesaplar > Yeni Cari'ye girin (veya Cari Listesi'nde Yeni Cari butonuna tıklayın).
2. Kod alanına carinin kodunu yazın. Kod boş bırakılamaz ve sistemde benzersiz olmalıdır. Kod kutusunun yanındaki "sihirbaz" butonuna tıklarsanız, yazdığınız ön ek (prefix) için sistemin önerdiği bir sonraki kodu otomatik alabilirsiniz.
3. İsim (cari unvanı) alanını doldurun; bu alan da zorunludur.
4. İsterseniz Kısa İsim, Ad, Soyad alanlarını doldurun.
5. Hesap Tipi dropdown'ından uygun bir tip seçin (opsiyonel; boş bırakılabilir).
6. Para Birimi alanını, cari ağırlıklı olarak dövizle çalışıyorsa ilgili para birimine (ör. USD, EUR) ayarlayabilirsiniz; varsayılan TL (₺)'dir. Bu, carinin raporlama para birimidir: defteriniz TL kalmaya devam eder, ancak bu cariyi açtığınızda ekstresinde TL tutarların yanında döviz tutarı ve kur kolonları da gösterilir. TL cariler için görünümde hiçbir değişiklik olmaz.
7. Aktif/Pasif durumunu seçin; yeni carilerde varsayılan olarak Aktif işaretlidir.
8. Telefon, Mail (geçerli e-posta formatında olmalı), Adres, İl, İlçe alanlarını doldurun.
   • Telefon mükerrer kontrolü: Girdiğiniz telefon numarası aynı şirkette başka bir cariye kayıtlıysa, alandan çıktığınızda anlık uyarı görürsünüz ve Kaydet dediğinizde sistem kaydı engeller (uyarıda numaranın hangi caride — kod ve unvan — kayıtlı olduğu yazar). Numara farklı biçimde yazılsa bile (başında 0 ya da +90 olsa da, arada boşluk/tire/parantez bulunsa da) aynı kabul edilir. Bu kural yalnızca bundan sonra girilen/değiştirilen kayıtlar için geçerlidir; hâlihazırda mükerrer olan eski kayıtlarınıza dokunulmaz.
9. Vergi Numarası ve Vergi Dairesi bilgilerini girin (e-Fatura/e-İrsaliye eşleştirmesi için önemlidir).
10. Vade Günü alanına carinin varsayılan ödeme vadesini (gün olarak, 0-1000 arası) girin; bu değer, Cari Hareket ekranında vade tarihi boş bırakıldığında otomatik hesaplama için kullanılır.
11. Gerekirse Açıklama yazın.
12. Kaydet butonuna basın. Kod zaten kullanımdaysa hata alırsınız; kodu değiştirip tekrar deneyin.

Not: Cari kart formunda bakiye alanı bulunmaz. Bakiye, cari hareketlerinden (servis, tahsilat, manuel düzeltme vb.) otomatik hesaplanır; bir cariye açılış bakiyesi veya manuel düzeltme girmek isterseniz Cari Hareketleri ekranından Yeni Hareket eklemeniz gerekir.

2. Cari Kart Düzenleme / Silme

1. Cari Listesi'nde ilgili satırın Düzenle ikonuna tıklayın (veya Detay ekranından Düzenle'ye geçin).
2. Alanları güncelleyip Güncelle butonuna basın. Telefonu değiştirirseniz, yeni numara başka bir caride kayıtlıysa kayıt engellenir; telefonu değiştirmeden diğer alanları (adres, unvan vb.) güncellemeniz engellenmez.
3. Kaydı silmek için listede satırdaki Sil ikonuna tıklayın; çıkan onay penceresinde onaylarsanız kart silinir. Silme işlemi soft delete'tir (kayıt fiziksel olarak silinmez, yalnızca pasif/silinmiş olarak işaretlenir), listede bir daha görünmez.

3. Cari Listesinde Arama ve Excel ile Toplu Aktarım

1. Cari Listesi'nde üstteki arama kutusuna kod, isim, kısa isim, ad-soyad, vergi numarası veya telefon yazarak arayabilirsiniz.
2. Hesap Tipi dropdown'ı ile listeyi belirli bir hesap tipine göre filtreleyebilirsiniz.
3. Mevcut listeyi dışa aktarmak için Excel'e Aktar butonuna basın; filtrelediğiniz sonuçlar CSV olarak iner.
4. Toplu cari yüklemek için Excel'den Aktar butonuna tıklayıp açılan pencerede önce Örnek Excel İndir ile şablonu alın, dosyayı (Kod ve İsim zorunlu; Hesap Tipi, Vergi No, Telefon, Mail, Adres, İl, İlçe, Açıklama opsiyonel sütunlar) doldurun.
5. "Mevcut olanları güncelle" kutucuğunu işaretlerseniz, dosyadaki kodla eşleşen mevcut cariler üzerine yazılır; işaretlemezseniz yalnızca yeni kodlar eklenir, mevcut kodlar atlanır.
6. Dosyayı seçip Yükle/Aktar butonuna basarak içe aktarımı tamamlayın.

4. Cari Hareket (Borç/Alacak) Girişi — Manuel

1. İlgili carinin Detay sayfasından Hareketler/Ekstre butonuna tıklayın veya doğrudan Cari Hareketleri menüsünden cariyi seçin.
2. Ekstre ekranında Yeni Hareket butonuna basın; bir modal pencere açılır.
3. Tarih'i seçin.
4. Tip dropdown'ından Borç ya da Alacak seçin.
5. Modül alanını "— Yok —" bırakırsanız sade bir manuel hareket girersiniz; "Servis (borç kapama)" seçerseniz aşağıdaki "Servis Borcu Tahsilatı" adımlarına geçersiniz. Modül alanı yalnızca şirketinizde Oto Servis (Araç Servis) modülü aktifse görünür — bu modül yoksa alan hiç çıkmaz ve servis borç kapama akışı kullanılmaz.
6. Tutar'ı girin.
7. Ödeme Yeri (yalnız Modül=Yok iken): tahsilat veya ödemenin bir kasa/banka hesabına da işlenmesini isterseniz kullanın.
   • Yok (yalnız cari hareketi): yalnızca cari ekstresine borç/alacak yazılır (varsayılan).
   • Kasa veya Banka: seçtiğinizde bir kasa/banka hesabı seçmeniz istenir ve bu manuel hareketle birlikte bir kasa/banka hareketi de oluşturulur — Alacak girdiyseniz seçtiğiniz kasaya/bankaya giriş, Borç girdiyseniz çıkış işlenir. Bu, Servis modülünden bağımsızdır; servis olmayan şirketlerde de çalışır.
8. Para Birimi / Kur (döviz desteği): Ödeme Yeri=Yok iken bir Para Birimi seçebilirsiniz. TRY dışı bir para birimi (ya da dövizli bir kasa/banka hesabı) seçerseniz bir Kur alanı açılır; sistem işlem tarihine ait TCMB kurunu otomatik doldurur, isterseniz elle değiştirebilirsiniz. Tutarı seçtiğiniz para biriminde girersiniz; cari kaydına TL karşılığı (tutar × kur) işlenir. O tarihe ait kur bulunamazsa "kuru elle girin, yoksa kayıt yapılamaz" uyarısı çıkar — kur girilmeden dövizli hareket kaydedilemez.
9. İsterseniz Açıklama (en fazla 500 karakter) yazın.
10. Vade Tarihi'ni boş bırakırsanız, sistem hareket tarihine carinin kart üzerindeki Vade Günü'nü ekleyerek otomatik hesaplar; isterseniz elle bir tarih girebilirsiniz.
11. Kaydet butonuna basın; hareket listeye eklenir ve cari bakiyesi otomatik yeniden hesaplanır.

Kasa/banka bacağıyla oluşturulmuş bir manuel hareketin ekstre satırında, kaynak adının yanında mavi bir kasa/banka rozeti görürsünüz (örn. cüzdan ikonu + hesap adı); bu, "bu hareketle birlikte kasa/banka hareketi de oluşturuldu" demektir.

Not: Yalnızca Manuel kaynaklı hareketler bu ekrandan düzenlenebilir/silinebilir. Servis, Satış/Satınalma Faturası, Çek/Senet, Virman, Gider gibi başka modüllerden otomatik oluşan hareketlerin satırında bir kilit ikonu görürsünüz; bu satırları yalnızca kaynak olduğu modül üzerinden (ör. ilgili servis kaydından, virman/gider ekranından) değiştirebilirsiniz. Bu tür hareketlerde "Servise git" gibi bir kısayol linki bulunur.

5. Servis Borcu Tahsilatı Girme (FIFO Kapatma)

1. Yeni Hareket modalında Modül alanından "Servis (borç kapama)" seçin. Tip otomatik olarak Alacak'a kilitlenir.
2. Ödeme Yöntemi'ni seçin: Nakit, Kart, Havale/EFT veya Çek.
   • Nakit seçerseniz Kasa alanı görünür ve zorunlu hale gelir.
   • Diğer yöntemlerde Banka Hesabı alanı görünür ve zorunlu hale gelir.
3. Sistem, seçili cariye ait kapanmamış (açık) servis borçlarını en eskiden yeniye sıralı şekilde otomatik listeler.
4. Tutar alanına girdiğiniz para, ekranda en eski servisten başlayarak sırayla (FIFO) dağıtılır; her servise ne kadar düştüğü ve varsa artan tutarın cari alacağına geçeceği ekranda önizleme olarak gösterilir.
5. Cariye ait açık servis borcu yoksa sistem uyarı verir ve sizi normal (Modül seçilmemiş) manuel hareket girişine yönlendirir.
6. Kaydet'e bastığınızda: servis(ler)in borcu kapanır, kasaya/bankaya bir giriş hareketi işlenir ve cariye alacak hareketi yazılır — bunların hepsi tek işlemde gerçekleşir.

Bu şekilde girilen bir tahsilatı geri almak isterseniz, ekstre tablosunda ilgili "Toplu Servis Tahsilatı" satırındaki geri al ikonuna tıklayın; bu işlem gruba ait tüm servis tahsilatlarını, kasa/banka girişini ve cari alacak kaydını birlikte iptal eder.

6. Cari Ekstre PDF Alma

1. Cari Hareketleri (Ekstre) ekranında istediğiniz tarih aralığını ve filtreleri (Yön, Belge No, Açıklama) ayarlayın.
2. Sayfadaki PDF / ekstre indirme butonuna tıklayın.
3. Sistem filtrelediğiniz aralığa göre A4 formatında bir cari ekstre PDF'i üretir ve indirir.

6.1 Online Mutabakat Gönderme

1. İlgili carinin Cari Detay ekranını açın.
2. Sağ üstteki Mutabakat menüsünden E-posta ile gönder veya WhatsApp linki oluştur seçeneğini kullanın.
3. Başlangıç/bitiş tarihini ve link geçerlilik süresini kontrol edin. E-posta gönderiminde alıcı e-posta adresi zorunludur.
4. Sistem gönderim anındaki dönem borç/alacak ve kapanış bakiyesini mutabakat kaydına işler. Müşteri bağlantıyı açınca ekstre PDF'ini görüntüler, ad-soyad ve firmadaki görev bilgisini girerek Mutabığım veya Mutabık Değilim cevabını gönderir.
5. Cevapları Finans > Cari Hesaplar > Online Mutabakat ekranından veya cari detayındaki Mutabakat kayıtları bağlantısından izleyebilirsiniz. Bu ekranda cari adı/kodu/e-posta, durum ve gönderim tarihi aralığı ile filtreleme yapılabilir.
6. Küçük toplu gönderim için Cari Listesi ekranında birden fazla cari seçin, üstte açılan Toplu İşlem menüsünden Toplu Mutabakat Gönder seçeneğini kullanın. Sistem e-posta adresi olan carilere mail gönderir; mail adresi olmayan veya hata veren kayıtları işlem sonunda özetler.
7. Çok sayıda cariye gönderim için Online Mutabakat ekranındaki Toplu Kampanya butonunu kullanın. Cari kodu deseni (ör. 120%), cari arama, aktif/bakiyeli filtreleri ve dönem bilgisiyle önce önizleme alın; ardından e-posta adresi olan cariler gönderim kuyruğuna alınır. Mail gönderimi arka planda kontrollü olarak yapılır.
8. Kampanya detayı ve hata takibi: "Son Toplu Kampanyalar" listesinde kampanya adına (ya da Detay / hata mesajları linkine) tıklayın. Detay ekranında her cari için gönderim durumu (Bekliyor/İşleniyor/Gönderildi/Hata), hata mesajı, deneme sayısı ve müşterinin mutabakat cevabı (Mutabık / İtirazlı / Görüldü / Cevap bekleniyor — cevap tarihi, cevaplayan ve notuyla birlikte) tek tabloda izlenir; üstte Mutabık/İtirazlı özet sayaçları vardır. Hata durumundaki satırlar "Tekrar Dene" ile yeniden kuyruğa alınır ve birkaç dakika içinde arka planda tekrar gönderilir. Kartında e-posta olmayan cariler kuyruğa hiç alınmaz; sayısı ekranın üstünde uyarı olarak gösterilir.

Dikkat: Online mutabakat bağlantısı oturum gerektirmeyen süreli bir bağlantıdır. Bağlantıyı yalnız ilgili cari yetkilisiyle paylaşın. Müşteri cevap verdikten sonra aynı bağlantıdan ikinci kez cevap kaydedilemez.

7. Tahsilat / Tediye Makbuzu Kesme

1. Cari Hareketleri (Ekstre) tablosunda, makbuzunu almak istediğiniz tek bir hareket satırının işlemler sütunundaki Makbuz butonuna tıklayın.
2. Sistem o harekete özel bir Tahsilat/Tediye Makbuzu PDF'i üretir (şirket logosu, unvanı, adresi, vergi bilgisi ve imza alanı içerir) ve indirir/yeni sekmede açar.

8. Tüm Carilerin Hareketlerini Tek Ekranda İzleme

1. Cari Hareketleri (Genel Liste) ekranına girin.
2. Üstteki özet kartlarda seçtiğiniz filtreye göre Bakiye, Toplam Borç, Toplam Alacak, Hareket Sayısı görünür.
3. Cari alanına yazarak (en az 2 karakter) istediğiniz cariyi arayıp seçebilir, Başlangıç/Bitiş Tarihi, Kaynak (Açılış/Servis/Servis Tahsilat/Satış Fatura/Satınalma Fatura/Servis Tedarik Alış/Manuel), Yön (Borç/Alacak), Belge No ve Açıklama alanlarına göre filtreleyebilirsiniz.
4. Sonuçlar sayfalı tablo halinde listelenir.

9. Kasa Tanımlama

1. Kasa > Kasa Tanımlama ekranına girin.
2. Yeni Kasa butonuna tıklayın; açılan modalda Kod, Para Birimi (dropdown), Ad, isteğe bağlı Açıklama alanlarını doldurun.
3. Bu kasayı sistemin varsayılan nakit kasası yapmak isterseniz "Varsayılan Nakit Kasa" kutucuğunu işaretleyin.
4. Aktif kutucuğunu işaretli bırakın (pasif yapmak isterseniz kaldırın).
5. Kaydet'e basın. Var olan bir kasayı güncellemek için listede Düzenle'ye, silmek için Sil'e tıklayıp onaylayın.

Kasa listesinde her satırda kasanın güncel bakiyesi, para birimi, varsayılan/aktif rozetleri görünür.

10. Kasa Hareketi Girme ve İzleme

1. Kasa > Kasa Hareketleri ekranına girin. Sayfa ilk açıldığında liste boştur.
2. Üstteki Kasa dropdown'ından bir kasa, Başlangıç/Bitiş tarihlerini seçip Ara butonuna basın; özet kartlarda (Toplam Giriş, Toplam Çıkış, Bakiye, Hareket Adedi) ve alttaki tabloda sonuçlar görünür.
3. Yeni bir hareket girmek için Hareket Ekle butonuna tıklayın; modalda Kasa, (kasadan otomatik gelen, değiştirilemeyen) Para Birimi, Tarih, Yön (Giriş/Çıkış), Kategori (Manuel/Devir-Açılış), Tutar ve Açıklama alanlarını doldurup Kaydet'e basın.
4. Tabloda her satırda yürüyen bakiye görünür. Sistemin otomatik oluşturduğu hareketlerin (ör. servis tahsilatı) satırında kilit ikonu bulunur; bu satırlar buradan düzenlenemez/silinemez, yalnızca kaynağı olan modülden değiştirilebilir. Yalnızca Manuel ve Devir-Açılış kategorisindeki hareketler Düzenle/Sil butonlarına sahiptir.

11. Banka ve Banka Hesabı Tanımlama

1. Banka > Banka Tanımlama ekranına girin. Ekran, her bankanın bir satır (accordion) olduğu açılır/kapanır bir liste şeklindedir.
2. Yeni bir banka eklemek için Yeni Banka butonuna tıklayın; Kod, Ad, Açıklama, Aktif alanlarını doldurup kaydedin.
3. Bir bankanın altına hesap eklemek için o bankanın satırını açıp Hesap Ekle butonuna tıklayın; Hesap Adı, Şube Adı, IBAN (en fazla 34 karakter), Hesap No, Para Birimi, Varsayılan ve Aktif alanlarını doldurup kaydedin.
4. Bankayı veya hesabı düzenlemek/silmek için ilgili satırdaki Düzenle/Sil ikonlarını kullanın.

12. Banka Hareketi Girme ve İzleme

Bu ekran Kasa Hareketleri ile aynı mantıkta çalışır:

1. Banka > Banka Hareketleri ekranına girin.
2. Banka Hesabı dropdown'ı ve tarih aralığı ile filtreleyip Ara'ya basın.
3. Hareket Ekle ile manuel giriş/çıkış kaydedin; sistem kaynaklı (Servis vb.) hareketler kilit ikonu ile gösterilir ve buradan değiştirilemez.

13. Veresiye Listesini Görüntüleme

1. Finans > Veresiye Defteri menüsüne girin.
2. Üstteki özet kartlarda Toplam Açık Hesap tutarı, borçlu müşteri sayısı ve 30 günden eski borcu olan müşteri sayısı görünür.
3. Müşteri Ara kutusuna ad veya telefon yazarak arayabilirsiniz.
4. Tabloda her müşterinin toplam servis tutarı, tahsilatı, kalan borcu ve en eski borcunun kaç gün önce oluştuğu (renkli rozetle) görünür.
5. Bir müşteriye WhatsApp üzerinden borç hatırlatması göndermek için satırdaki WhatsApp butonuna tıklayın; sistem telefon numarasını otomatik biçimlendirip hazır bir mesajla WhatsApp'ı açar.
6. Cari kartının detayına gitmek için Cari Detay linkine tıklayın.

Dikkat: Bu liste yalnızca servis kayıtlarından doğan bakiyeleri gösterir; manuel cari hareketleri, faturaları veya servis dışı işlemleri kapsamaz. Bir müşterinin resmi/kesin bakiyesi her zaman Cari Ekstresindeki tutardır; Veresiye listesindeki rakamla Cari Ekstre'deki rakam kasıtlı olarak farklı çıkabilir.

14. Hesap Tipi Tanımlama (Süper Admin)

1. Finans > Cari Hesaplar > Hesap Tipleri menüsüne girin (yalnızca süper admin kullanıcılarda görünür).
2. Yeni butonuna tıklayıp İsim alanını doldurun, Kaydet'e basın. İsim, sistemde benzersiz olmalıdır.
3. Var olan bir tipi düzenlemek için Düzenle'ye tıklayın; isim yine benzersiz olmalıdır.
4. Bir hesap tipini silmek için Sil'e tıklayın. Bu hesap tipine bağlı en az bir cari kart varsa silme işlemi engellenir ("Bu hesap tipine bağlı N cari hesap bulunmaktadır. Önce carilerin hesap tipini değiştirin." mesajı görünür; buton da devre dışı gösterilir). Listede hesap tipine bağlı cari sayısı rozetine tıklarsanız o tipe ait carilerin filtrelenmiş listesine gidersiniz.

15. Döviz Tanımlama ve TCMB Kurlarını İzleme (Süper Admin)

1. Döviz Listesi ekranına girin (yalnızca süper admin).
2. Sistemde hiç döviz yoksa "Varsayılanları Oluştur" butonuna basarak TRY/USD/EUR/GBP/CHF kayıtlarını tek tıkla oluşturabilirsiniz (zaten var olanlar tekrar oluşturulmaz).
3. Yeni bir döviz eklemek için Yeni Döviz butonuna tıklayın; ID alanı otomatik önerilir (isterseniz değiştirebilirsiniz), Kod (yazarken otomatik büyük harfe çevrilir, benzersiz olmalı), Isim ve Aktif durumunu girip Kaydet'e basın.
4. Bir dövizi silmek isterseniz: eğer bu döviz herhangi bir cari kartında veya teklifte kullanılıyorsa silme işlemi engellenir ("Bu döviz kullanımda olduğu için silinemez." mesajı).
5. Sayfanın üstünde TCMB Döviz Kurları kartında güncel satış kurları ve son 30 günlük kur geçmişi (Tarih, Kod, Alış, Satış, Efektif Satış, Kaynak) görüntülenir.
6. Güncel kuru hemen çekmek isterseniz "TCMB'den Şimdi Çek" butonuna basın.

Kur çekme işlemi ayrıca her gece saat 03:00'te otomatik olarak de çalışır; kurlar https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml adresinden alınır. Kurlar tüm şirketler için ortaktır (tek bir merkezi tablo, TCMB Döviz Satış kuru baz alınır) ve Cost Bütçe modülündeki satır kurları da bu tablodan beslenir.

30. Çek/Senet Portföyü

Ekran yolu: FİNANS > Çek/Senet > Portföy.

Bu ekran, aldığınız (müşteri) ve verdiğiniz (firma) tüm çek/senetlerin tek listede izlendiği ana ekrandır. Sayfa açıldığında liste otomatik gelir.

Üstteki özet kartları:

• Portföydeki: elinizde bekleyen (henüz işlem görmemiş) çek/senetlerin toplam tutarı ve adedi. Birden fazla para biriminde evrak varsa, tutar para birimi bazında (ör. "USD 10.000,00") ve güncel kurla yaklaşık TL karşılığı ("≈ ₺") olarak gösterilir.
• Tahsile Verilen: bankaya tahsile verilmiş çek/senet toplamı.
• Vadesi Geçen (kırmızı): portföyde bekleyen ama vadesi geçmiş evrak toplamı.
• Vadesi Yaklaşan (7 gün) (sarı): önümüzdeki 7 gün içinde vadesi gelecek portföydeki evrak toplamı.

Filtreleme: Tip (Çek/Senet), Yön (Alınan/Verilen), Durum, Cari (aramalı) ve Vade Başlangıç/Bitiş alanlarını doldurup Ara'ya basın; Temizle filtreleri sıfırlar.

Tablo: Tip/Yön · Portföy/Seri No · Cari (ciro edilmişse alt satırda ciro carisi) · Banka · Vade (vadesi geçtiyse kırmızı) · Tutar (+para birimi) · Durum (renkli rozet) · İşlemler. Satır sonundaki butonlar: Detay (göz), Durum İşlemi (yalnız işlem yapılabilecek evraklarda), Son İşlemi Geri Al ve Sil (yalnız portföydeki/henüz verilmemiş evrakta).

Toplu bankaya verme: Sadece alınan ve portföyde olan çek/senetler satır başındaki kutucukla seçilebilir. Bir veya daha çok evrak seçtiğinizde üstte "Seçilenleri Bankaya Ver" butonu belirir; buradan Tahsile Ver veya Teminata Ver işlemini bir banka hesabı seçerek toplu yaparsınız. İşlem sonunda otomatik bir bordro oluşur ve yazdırılabilir PDF'i yeni sekmede açılır (bkz. 33. bölüm).

Durum işlemi: Bir satırda Durum İşlemi (dönüş oku) butonuna basınca açılan pencerede o evrak için yapılabilecek işlemler listelenir (evrakın mevcut durumuna göre değişir). İşleme göre ek alan istenir: nakit tahsilat/ödemede kasa veya banka, ciroda ciro edilecek cari, tahsile/teminata vermede hedef banka. Durumların ne anlama geldiği ve muhasebe etkileri için 32. bölüme bakın.

31. Çek/Senet Girişi

Ekran yolu: FİNANS > Çek/Senet > Yeni Çek/Senet.

Aynı cariden birden çok çek/senedi tek seferde girebilirsiniz. Girişte cari bakiyesi otomatik güncellenir.

1. Üst satırda tüm satırlar için ortak bilgileri seçin:
   • Yön: Alınan (müşteri) — sizin portföyünüze giren müşteri çeki/senedi; Verilen (firma) — sizin verdiğiniz, borcunuz olan çek/senet.
   • Tip: Çek veya Senet. Senet seçilirse satırlardaki Borçlu / Kefil alanları öne çıkar.
   • Cari: çek/senedin ilişkili olduğu müşteri/tedarikçi (aramalı).
   • Para Birimi: TRY dışı bir para birimi seçerseniz bir Kur alanı açılır; işlem tarihinin TCMB kuru otomatik dolar, isterseniz elle değiştirebilirsiniz.
   • İşlem Tarihi: cari harekete işlenecek tarih; boş bırakılırsa bugün kabul edilir (gelecek tarih girilemez).
2. Satır Ekle ile her çek/senet için bir satır açın ve doldurun: Portföy No, Seri No, Banka, Şube, Çek Hesap No, Keşide Yeri/Tarihi, Vade (zorunlu), Tutar (zorunlu), Borçlu/Kefil (senette), Açıklama. Alttaki Toplam girdikçe güncellenir.
3. Kaydet'e basın.

Girişin muhasebe etkisi (sade anlatım):

• Alınan çekte, çeki veren müşterinin borcu kapanır (cariye alacak yazılır) — müşteri size borçluydu, çeki alınca borcu düşer.
• Verilen çekte, ödeme yaptığınız tedarikçiye olan borcunuz kapanır (cariye borç yazılır).

Dikkat: Dövizli (TRY dışı) bir çek/senette kur zorunludur — o tarihe ait TCMB kuru bulunamaz ve siz de elle girmezseniz kayıt yapılamaz ("Bu tarihe ait TCMB kuru bulunamadı — kuru elle girin" uyarısı çıkar). Bu, defterin yanlış tutarla bozulmasını önlemek içindir.

32. Çek/Senet Detay ve Durum İşlemleri

Ekran yolu: Portföy ekranında bir satırın Detay (göz) ikonu.

Detay ekranı iki bölümdür: solda evrak bilgileri (yön/tip, tutar, cari, vade, banka/şube veya borçlu/kefil, ciro carisi, ilgili kasa/banka), sağda İşlem Geçmişi (evrakın başından beri geçtiği tüm durumlar; tarih, kullanıcı ve açıklamayla). Buradan da Durum İşlemi, Son İşlemi Geri Al ve (uygunsa) Sil yapılabilir.

Durumlar ve muhasebe etkileri: Her çek/senet bir "durum" taşır ve yalnızca izin verilen işlemlere geçebilir. İşlemler ve etkileri:

Alınan (müşteri) çek/senet:

• Portföyde: elinizde bekliyor (başlangıç durumu). Buradan şu işlemler yapılabilir:
  • Tahsile Ver (Bankaya) / Teminata Ver: bir bankaya verilir. Bu adımda para hareketi olmaz (henüz tahsil edilmedi); sadece evrakın yeri değişir.
  • Ciro Et: çeki başka bir cariye devredersiniz; ciro edilen cariye borç yazılır (ona ödeme yapmış olursunuz).
  • Tahsil Et (Elden/Kasa): çek tahsil edilir; seçtiğiniz kasaya veya bankaya para girişi işlenir.
  • Karşılıksız / Müşteriye İade: çek karşılıksız çıkar ya da müşteriye iade edilir; girişte kapanan müşteri borcu geri açılır (cariye tekrar borç yazılır).
• Tahsile Verildi: Portföye Geri Al, Tahsil Edildi (Bankadan) (kasaya/bankaya giriş) veya Karşılıksız (borç geri açılır).
• Teminata Verildi: Portföye Geri Al veya Karşılıksız.
• Ciro Edildi: Karşılıksız (Ciro Geri Döndü) — ciro ettiğiniz çek karşılıksız çıkarsa hem keşideci müşteriye borç geri yazılır hem ciro ettiğiniz cariye alacak verilir (o ödemeyi geri almış olursunuz).
• Tahsil Edildi / Karşılıksız / Müşteriye İade: bunlar bitiş (terminal) durumlardır, üzerlerinde başka işlem yapılmaz.

Verilen (firma) çek/senet:

• Verildi: Ödendi (kasadan/bankadan para çıkışı işlenir), Karşılıksız / İade veya Geri Alındı — son ikisinde girişte kapanan tedarikçiye olan borcunuz geri açılır (cariye alacak yazılır).
• Ödendi / Karşılıksız-İade / Geri Alındı: bitiş durumlarıdır.

Son İşlemi Geri Al: Yalnızca en son yapılan durum işlemi geri alınabilir (varsa oluşan kasa/banka/cari kaydıyla birlikte). Daha eski bir adımı geri almak için önce sonrakileri geri almanız gerekir.

Silme: Yalnızca portföydeki (alınan) veya henüz ödenmemiş/verilmiş (verilen) — yani henüz işlem görmemiş — çek/senet silinebilir. Silindiğinde girişte oluşan cari hareketi de birlikte geri alınır. Tahsile verilmiş, tahsil edilmiş, ciro edilmiş vb. bir evrak silinemez; önce durum işlemini geri almanız gerekir.

33. Çek/Senet Bordroları

Ekran yolu: FİNANS > Çek/Senet > Bordrolar.

Portföy ekranından çek/senet seçip Seçilenleri Bankaya Ver dediğinizde oluşan tahsile/teminata verme bordroları burada listelenir.

Tablo: Bordro No · Tarih · Tip (Tahsile/Teminata) · Banka Hesabı · Adet · Toplam · İşlemler.

• Bordro PDF (belge ikonu): bordroyu yazdırılabilir PDF olarak yeni sekmede açar (banka teslim listesi olarak kullanabilirsiniz).
• Bordroyu Geri Al (dönüş oku): bordrodaki tüm çek/senetleri portföye geri döndürür. Onay penceresinde uyarıldığınız gibi, bordrodaki çeklerden biri bu arada tahsil edilmişse işlem reddedilir — önce o tahsili geri almanız gerekir.

34. Çek/Senet Vade Takip Raporu

Ekran yolu: Raporlar > Finans Raporları > Çek/Senet Vade Raporu.

Açık çek/senetlerinizi vade kovalarına dağıtarak, hangi evrakın ne zaman tahsil/ödeme gerektirdiğini gösterir. İki sekmelidir; sayfa açılışında ilk sekme otomatik gelir.

Ortak filtreler: Tip, Yön, Durum, Cari (aramalı), Vade Başlangıç/Bitiş ve "Yalnız açık evrak" kutucuğu (varsayılan işaretli; belirli bir Durum seçerseniz bu yok sayılır). Raporla ile getirir, Temizle sıfırlar.

• Vade Dağılımı sekmesi: Üstte kova kartları — Vadesi Geçmiş, 0-7 Gün, 8-30 Gün, 31-60 Gün, 61-90 Gün, 90+ Gün (adetleriyle). Özet çubuğunda toplam tutar, toplam adet ve tutar ağırlıklı ortalama vade (kaç gün sonra/gecikmede) ile durum kırılımı görünür. Tablo: Tip/Yön · Portföy/Seri No · Cari · Banka · Vade · Kalan Gün · Tutar (+para birimi) · Durum.
• Döviz Kur Farkı sekmesi: Yalnızca döviz cinsi (TL dışı) evrakları listeler ve Fark = Güncel TL − Giriş TL olarak realize edilmemiş kur farkını gösterir. Para birimi bazında özet kartları ve tabloda Giriş Kuru / Giriş TL / Güncel Kur / Güncel TL / Fark (TL) kolonları yer alır.

Çıktı: Her sekmenin kendi Excel (.xlsx) butonu vardır; indirilen dosyada sayılar gerçek sayı hücresidir.

Çok para birimli veri: Farklı para birimleri toplanmaz (nominal gösterilir); ortak karşılaştırma için güncel kurla yaklaşık TL karşılık ("≈ ₺") verilir.

35. Cari Yaşlandırma Raporu

Ekran yolu: Raporlar > Finans Raporları > Cari Yaşlandırma Raporu.

Açık cari bakiyelerini vade kovalarına dağıtarak (FIFO — en eski borçtan kapanır) yaşlandırır; hangi müşteriden alacağınızın / hangi tedarikçiye borcunuzun ne kadar geciktiğini gösterir.

Sekmeler: Bize Borçlu (Müşteri) ve Bizim Borçlu Olduğumuz (Tedarikçi) — sekme değişince rapor otomatik yenilenir.

Filtreler: Cari Ara (kod/isim/vergi no/telefon), Min. Açık Bakiye, Durum (Aktif varsayılan / Pasif / Hepsi). Buton Raporla; açılışta otomatik yüklenir.

Kovalar: Vadesi Gelmemiş · 0-30 Gün · 31-60 Gün · 61-90 Gün · 91-120 Gün · 120+ Gün. Ayrıca Toplam Açık Bakiye ve Cari Sayısı özetlenir. Vade tarihi olmayan hareketlerde işlem tarihi esas alınır.

Tablo: Kod · Cari · Hesap Tipi · (çok para birimi varsa Cari Dövizi) · Açık Bakiye · kova kolonları.

Çıktı ve çok para birimli veri: Excel (.xlsx) ile indirilir. Tutarlar TL karşılıktır (defter TL bazlıdır); birden fazla para birimi varsa cari para birimi bazında TL-karşılık kırılımı da gösterilir.

36. Tahsilat/Ödeme Raporu

Ekran yolu: Raporlar > Finans Raporları > Tahsilat / Ödeme Raporu.

Seçtiğiniz dönemde gerçekleşen nakit tahsilat ve ödemeleri (kasa + banka) gün bazında ve kanal/kaynak kırılımıyla gösterir.

Filtreler: Başlangıç (varsayılan bugünden 30 gün önce) / Bitiş (bugün), Kanal (Kasa + Banka / Yalnız Kasa / Yalnız Banka). Buton Raporla; açılışta otomatik yüklenir.

Özet kartları: Toplam Tahsilat (yeşil), Toplam Ödeme (kırmızı), Net Akış. Altta Gün Bazlı tablo (Tarih · Tahsilat · Ödeme · Net), Kanal Kırılımı ve Kaynak Kırılımı.

Önemli: Bu rapor yalnızca gerçek nakit hareketini gösterir; virman (iç transfer) ve açılış/devir kayıtları hariçtir (ekranda da belirtilir), böylece rakamlar yapay olarak şişmez.

Çıktı ve çok para birimli veri: Excel (.xlsx). Tek para birimi varsa görünüm değişmez; birden fazla varsa "farklı para birimleri ayrı gösterilir, toplanmaz" notuyla döviz kırılımı ve işlem tarihi kuruyla yaklaşık TL toplam eklenir.

37. KDV İcmal Raporu

Ekran yolu: Raporlar > Finans Raporları > KDV İcmal Raporu.

Dönemin satış (hesaplanan) ve alış (indirilecek) KDV'sini oran bazında matrah + KDV olarak özetler ve ödenecek / devreden KDV farkını verir.

Filtreler: Yıl ve Ay (Ay için "Tüm Yıl" da seçilebilir; varsayılan içinde bulunulan ay). Buton Raporla; açılışta otomatik yüklenir.

Özet: Hesaplanan KDV (Satış), İndirilecek KDV (Alış) ve fark (Ödenecek veya Devreden KDV). İki tablo: Satış KDV ve Alış KDV — her biri oran bazında Matrah · KDV ve toplam satırı.

Önemli uyarılar (ekranda da yazılıdır): Bu rapor mali müşavir ön kontrol amaçlıdır; resmi KDV beyannamesi yerine geçmez. İade faturaları negatif yansır. İndirilecek KDV, satınalma faturaları ve gider fişlerini birlikte toplar — aynı gider hem satınalma faturası hem gider fişi olarak girildiyse KDV mükerrer sayılır; çift kayıt olmadığını doğrulayın.

Çıktı: Excel (.xlsx) (mali müşavir dipnotu dosyaya da eklenir).

38. Nakit Akış Raporu

Ekran yolu: Raporlar > Finans Raporları > Nakit Akış Raporu.

Geçmiş gerçekleşen nakit akışını (kasa + banka, aylık) ve ileriye dönük projeksiyonu (çek/senet portföyü + vadeli açık cariler) bir arada gösterir.

Filtreler: Gerçekleşen Başlangıç (varsayılan 6 ay önce) / Bitiş (bugün) ve Projeksiyon Ufku (3 / 6 / 12 ay). Buton Raporla; açılışta otomatik yüklenir.

Bölümler:

• Gerçekleşen Nakit Akışı — ay kolonlu tablo (Giriş / Çıkış / Net). Devir/açılış ve virman (iç transfer) hariçtir, çift sayım önlenir.
• Projeksiyon (Beklenen Nakit Akışı) — alınan çek/senet (portföyde/tahsile) girişe, verilen çek/senet çıkışa; vadeli açık cari hareketler eklenir. Kısmi kapamalar tahmine dahil edilmez.
• Gider Kategori Kırılımı — bilgi amaçlıdır, nete eklenmez.

Çıktı ve çok para birimli veri: Excel (.xlsx). Çok para birimli veride para birimleri ayrı gösterilir (toplanmaz); ek olarak yaklaşık TL toplam satırı verilir.

39. Kur Değerleme Raporu

Ekran yolu: Raporlar > Finans Raporları > Kur Değerleme Raporu.

Dövizli açık kalemleri (cari, çek/senet, kasa, banka) seçtiğiniz valör tarihinin kuruyla yeniden değerleyip, defterdeki TL karşılık ile güncel TL karşılık arasındaki kur farkını gösterir. Dönem sonu değerlendirmesi için uygundur.

Filtreler: Değerleme (Valör) Tarihi (varsayılan bugün; o tarihe ait ya da önceki en yakın TCMB kuru kullanılır) ve dahil edilecek Kaynaklar (Cari / Çek-Senet / Kasa / Banka — hepsi işaretli gelir). Buton Raporla; açılışta otomatik yüklenir.

Tablo: Kaynak · Kalem · Döviz · Döviz Tutar · Kayıtlı TL · Valör Kuru · Güncel TL · Kur Farkı (TL). Para birimi bazında özet kartları da verilir.

Önemli: Bu rapor bilgi amaçlıdır; muhasebe kaydı üretmez. Valör kuru bulunamayan kalemler "değerlenemedi" olarak işaretlenir ve toplamlara katılmaz. Çıktı: Excel (.xlsx).

40. Virman

Ekran yolu: FİNANS > Virman.

Virman, kasa, banka ve cari hesaplar arasında tek işlemle yapılan çift bacaklı transferdir: kaynaktan çıkış, hedefe giriş aynı anda işlenir. Sayfa açılışında liste otomatik gelir; Tip ve tarih aralığıyla filtrelenebilir.

Yeni virman: Yeni Virman butonuna basın; açılan pencerede:

1. Virman Tipi seçin — 5 seçenek: Kasa → Kasa, Kasa → Banka, Banka → Kasa, Banka → Banka, Cari → Cari.
2. Tipe göre görünen Kaynak (çıkış) ve Hedef (giriş) alanlarını seçin.
3. Tutar, Tarih ve isterseniz Açıklama girip Kaydet'e basın.

Kurallar ve notlar:

• Cari → Cari virmanda kaynak cariye Borç (alacağı azalır), hedef cariye Alacak yazılır.
• Farklı para birimli kasa/banka hesapları arasında virman yapılamaz (örn. TL kasadan USD hesaba). Uyuşmayan seçim yaparsanız uyarı çıkar ve kayıt reddedilir. (Cari tarafı olan virmanlarda bu kısıt yoktur.)
• Kaynak ile hedef aynı hesap/cari olamaz.
• Silme: Bir virmanı sildiğinizde her iki bacak birlikte geri alınır (kaynaktaki çıkış ve hedefteki giriş). Virmanın oluşturduğu kasa/banka/cari hareketleri, ilgili ekstre ekranlarında kilit ikonuyla görünür ve oradan düzenlenemez/silinemez — değişikliği yalnızca bu ekrandan (virmanı silerek) yaparsınız.

41. Gider Fişleri

Ekran yolu: FİNANS > Gider Fişleri > Gider Fişleri.

İşletme giderlerinizi (kira, elektrik, yakıt, personel vb.) kategori bazında kaydedersiniz; ödeme şekline göre kasa/banka çıkışı ya da tedarikçi cari borcu otomatik işlenir.

Kategoriler: Sistem ilk kullanımda 15 hazır kategori oluşturur: Kira, Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet/Telefon, Personel, Yakıt, Yemek, Kırtasiye, Bakım-Onarım, Vergi/Resmî Harç, Sigorta, Nakliye, Pazarlama/Reklam, Diğer. Gider Kategorileri ekranından (FİNANS > Gider Fişleri > Gider Kategorileri) yeni kategori ekleyebilir, alt kategori tanımlayabilir, düzenleyebilir veya (kullanımda değilse) silebilirsiniz. Bir kategoriye bağlı fiş ya da alt kategori varsa silme engellenir.

Fiş girişi: Yeni Gider Fişi butonuna basın:

1. Tarih ve Kategori seçin.
2. Ödeme tipini seçin (üç seçenek):
   • Kasa (Peşin): bir kasa seçersiniz; tutar o kasadan çıkış olarak işlenir.
   • Banka (Peşin): bir banka hesabı seçersiniz; tutar o hesaptan çıkış olarak işlenir.
   • Açık / Ödenmedi: isterseniz bir tedarikçi cari seçersiniz — bu durumda o tedarikçiye borçlanılır (cariye alacak yazılır). Cariyi boş bırakırsanız, gider yalnızca kayıt olarak tutulur (finansal bacak oluşmaz).
3. Tutar (KDV Hariç) ve KDV % girin (%0 / %1 / %10 / %20; varsayılan %20). KDV Tutarı ve Genel Toplam otomatik hesaplanır. İsterseniz Belge No ve Açıklama ekleyip Kaydet'e basın.

Ekran özeti: Üstte Toplam Gider (Genel), Matrah, Toplam KDV, Fiş Sayısı kartları ve yanda Kategori Kırılımı grafiği bulunur. Liste; Fiş No · Tarih · Kategori · Ödeme · Belge · Matrah · KDV · Genel kolonlarını gösterir. Varsayılan filtre içinde bulunulan aydır.

Silme: Bir gider fişini sildiğinizde, ona bağlı kasa/banka/cari hareketi de birlikte geri alınır.

Döviz ile Çalışma (Para Birimi ve Kur)

YKERP defteri her zaman TL (₺) bazında tutulur; döviz desteği, dövizli işlemleri doğru TL karşılıkla kaydetmek içindir. Döviz aşağıdaki ekranlarda ortak bir mantıkla çalışır: cari kartı Para Birimi, manuel cari hareket, çek/senet girişi, satış/satınalma faturası.

Çalışma mantığı:

• TL karşılık esastır. Dövizli bir işlem girdiğinizde tutarı seçtiğiniz para biriminde yazarsınız; sisteme TL karşılığı (tutar × kur) işlenir. TL (TRY) işlemlerde kur her zaman 1'dir ve hiçbir dönüşüm yapılmaz.
• Kur işlem anında sabitlenir. Para birimi TRY dışıysa bir Kur alanı açılır ve işlem/belge tarihinin TCMB kuru otomatik yazılır (yanında "TCMB" rozeti görünür). Kuru elle değiştirebilirsiniz; elle girdiğinizde sizin değeriniz korunur. İşlem tarihini değiştirirseniz (kuru elle girmediyseniz) kur o tarihe göre yeniden getirilir.
• Kur yoksa işlem engellenir. O tarihe ait TCMB kuru sistemde yoksa ve siz de elle girmezseniz, dövizli kayıt yapılamaz ("Bu tarihe ait TCMB kuru bulunamadı — kuru elle girin" uyarısı). Bu, defterin sessizce yanlış tutarla bozulmasını önler. Gerekirse Döviz ekranından "TCMB'den Şimdi Çek" ile kuru yükleyip tekrar deneyebilirsiniz.
• Kur alanları otomatik dolar. Kuru elle takip etmeniz gerekmez; para birimini seçtiğiniz anda güncel/geçmiş TCMB kuru alana kendiliğinden yazılır.

Cari kartında Para Birimi: Bir cari kartında Para Birimi'ni TRY dışına ayarlarsanız, bu carinin ekstresinde TL kolonlarının yanına Döviz Tutar ve Kur kolonları eklenir. Böyle bir caride her hareketin hem TL karşılığını hem döviz tutarını ve uygulanan kuru görürsünüz. TL cariler için ekstre görünümü hiç değişmez.

Alan Açıklamaları

Cari Kart formu

Cari Hareket - Yeni Hareket modalı

Kasa Kartı formu

Banka / Hesap formu